日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -77,462 | 338,116 |
| 減価償却費 | 223,881 | 187,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,231 | -1,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,973 | -73,740 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,719 | 32,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,090 | 7,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,438 | -9,417 |
| 支払利息 | 70,124 | 60,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,311 | -11,706 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141,780 | -83,493 |
| 固定資産除却損 | 3,000 | 2,220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,174 | 8,692 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,467 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,710 | -471,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 580,979 | -64,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,393 | 150,198 |
| その他 | 167,335 | 47,956 |
| 小計 | 26,889 | 120,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,438 | 9,417 |
| 利息の支払額 | -67,073 | -60,284 |
| 法人税等の支払額 | -21,343 | -8,750 |
| 法人税等の還付額 | 43,986 | 2,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,103 | 63,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,764 | -24,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192,960 | 199,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,811 | -3,468 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,356 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,405 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,654 | 635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,800 | 169,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 168,999 | 71,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,976 | -316,476 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -142 |
| 配当金の支払額 | － | -13,522 |
| リース債務の返済による支出 | -16,989 | -23,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,966 | -282,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,692 | -49,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,406,766 | 1,484,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,458 | 1,509,376 |
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