日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,891 | 186,730 |
| 減価償却費 | 363,709 | 321,726 |
| のれん償却額 | 43,146 | 43,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,858 | -31,438 |
| 支払利息 | 34,792 | 28,709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,122 | 48,087 |
| 雇用調整助成金 | -11,982 | -16,882 |
| 受取補償金 | － | -4,790 |
| 固定資産除却損 | 1,234 | 2,232 |
| 固定資産売却益 | － | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,934 | 27,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,831 | -4,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,164 | -13,474 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,702 | 803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,782 | 9,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,783 | -1,165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,734 | 4,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,222 | -477,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,563 | -110,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,664 | 166,140 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 185,056 | -6,594 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,885 | 10,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,674 | -3,276 |
| その他 | -47,863 | -1,807 |
| 小計 | 908,703 | 177,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,858 | 31,438 |
| 利息の支払額 | -36,045 | -27,988 |
| 法人税等の支払額 | -98,076 | -153,351 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 11,982 | 16,882 |
| 補償金の受取額 | － | 4,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,421 | 48,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 226,965 | 124,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,204 | -133,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,363 | -4,623 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,881 | -3,751 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -192,360 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,370 | 7,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -218,777 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,102 | 1,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 480 | 120 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 28,441 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -4,436 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,667 | 17,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -431,332 | 69,000 |
| 長期借入れによる収入 | 625,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,491 | -445,154 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -40,966 | -68,109 |
| リース債務の返済による支出 | -72,167 | -60,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,967 | -504,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377 | -721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,408 | -439,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,148,806 | 1,709,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
