営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前期末比2億9千1百万円増加し、17億6千2百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益4億3千8百万円、減価償却費3億6千8百万円、売上債権の減少5億6百万円、仕入債務の減少2億4千1百万円などにより、8億6千3百万円の収入となりました(前年同期は5億8千万円の収入)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得1億9千8百万円などにより、2億2千4百万円の支出となりました(前年同期は4億9千3百万円の支出)。

2023/06/30 16:11