営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,162,718千円(前連結会計年度比47.6%増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益634,774千円に加え、減価償却費515,044千円、売上債権が785,086千円減少したことなどが主な要因であります。

2016/06/28 13:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より374,812千円多い1,162,718千円のキャッシュを得ております。これは、税金等調整前当期純利益634,774千円に加え、減価償却費515,044千円、売上債権が785,086千円減少等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より183,407千円多い644.234千円のキャッシュを使用しております。これは、有形固定資産の取得による支出634,252千円等によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローでは、671,757千円のキャッシュを支出しております。これは、借入金の返済623,221千円等によるものです。
(3)経営者の問題認識と今後の方針について

2016/06/28 13:16