キャッシュ・フローの状況
2018年6月28日 11:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3602万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億5396万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6018万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 284,935 | -466,581 | 199,940 | -181,646 | -622,193 | 1,258,667 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 1,268,565 | -564,733 | -1,321,466 | 703,832 | -522,236 | 641,032 | 通期 | 1,138,417 | -757,591 | -249,748 | 380,826 | -745,577 | 1,389,744 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,050,031 | -287,021 | -1,164,908 | 763,010 | -203,646 | 987,845 | 通期 | 587,804 | -474,266 | -278,223 | 113,538 | -374,692 | 1,225,057 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 196,766 | -205,505 | -645,468 | -8,739 | -199,617 | 570,850 | 通期 | 110,097 | -265,724 | 43,245 | -155,627 | -394,723 | 1,112,676 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 619,011 | -227,965 | -596,040 | 391,046 | - | 907,681 | 通期 | 787,906 | -460,826 | -38,589 | 327,080 | -383,953 | 1,401,165 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 847,447 | -85,064 | -782,409 | 762,383 | - | 1,381,139 | 通期 | 1,162,718 | -644,234 | -671,757 | 518,484 | -649,219 | 1,247,892 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 478,759 | -286,962 | -197,915 | 191,797 | -311,249 | 1,241,774 | 通期 | 782,250 | -973,623 | 257,362 | -191,373 | -769,164 | 1,313,882 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 707,335 | -119,656 | -469,995 | 587,679 | -214,855 | 1,431,566 | 通期 | 1,117,187 | -666,438 | -468,565 | 450,749 | -655,902 | 1,296,064 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 357,049 | -291,375 | -145,923 | 65,674 | -289,149 | 1,215,814 | 通期 | 229,513 | -770,446 | 278,471 | -540,933 | -776,401 | 1,033,603 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,093,223 | 7,610 | -446,572 | 1,100,833 | -203,972 | 1,687,865 | 通期 | 1,053,961 | -360,185 | -336,027 | 693,776 | -486,290 | 1,391,352 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- -1億8164万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3億8082万
- 2011年3月（連） -70.19%
- 1億1353万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億5562万
- 2013年3月（連） プラ転
- 3億2708万
- 2014年3月（連） +58.52%
- 5億1848万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億9137万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億5074万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億4093万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6億9377万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -6億2219万
- 2010年3月（連）増加+19.83%
- -7億4557万
- 2011年3月（連）減少-49.74%
- -3億7469万
- 2012年3月（連）増加+5.35%
- -3億9472万
- 2013年3月（連）減少-2.73%
- -3億8395万
- 2014年3月（連）増加+69.09%
- -6億4921万
- 2015年3月（連）増加+18.48%
- -7億6916万
- 2016年3月（連）減少-14.73%
- -6億5590万
- 2017年3月（連）増加+18.37%
- -7億7640万
- 2018年3月（連）減少-37.37%
- -4億8629万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 1.39%
- 2010年3月（連）
- 6.45%
- 2011年3月（連）
- 3.43%
- 2012年3月（連）
- 0.66%
- 2013年3月（連）
- 4.09%
- 2014年3月（連）
- 5.68%
- 2015年3月（連）
- 3.68%
- 2016年3月（連）
- 5.74%
- 2017年3月（連）
- 1.07%
- 2018年3月（連）
- 5.07%