ホクコンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 125,398 | -122,958 |
| 減価償却費 | 230,176 | 232,602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,101 | -22,641 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,422 | 20,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 860 | -23,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,694 | 6,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,811 | -8,516 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,600 | 7,000 |
| 支払利息 | 8,277 | 6,263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | 230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,029 | -2,816 |
| 有形固定資産除却損 | 3,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,272,093 | 1,361,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -441,760 | -575,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,216,182 | -452,668 |
| 社債発行費償却 | 293 | 293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,197 | -42,512 |
| その他の資産・負債の増減額 | -13,913 | 94,390 |
| その他 | 4,834 | 4,860 |
| 小計 | 806,827 | 483,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,811 | 8,516 |
| 利息の支払額 | -8,047 | -5,218 |
| 法人税等の支払額 | -106,255 | -129,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707,335 | 357,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320,000 | -20,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,000 | 20,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,077 | -287,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,030 | 2,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,778 | -1,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,510 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -340 | -2,140 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,656 | -291,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,128 | -400,035 |
| 社債の償還による支出 | -4,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -256 |
| 配当金の支払額 | -42,787 | -42,260 |
| リース債務の返済による支出 | -4,453 | -3,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,995 | -145,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,684 | -80,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,296,064 | 1,215,814 |
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