ホクコンの貸借対照表

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2016年12月26日 13:17

【資料】

半期報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,726,068	1,645,826
受取手形及び売掛金	5,005,193	3,739,556
電子記録債権	657,709	562,264
商品及び製品	1,642,619	2,089,598
仕掛品	185,987	289,957
原材料及び貯蔵品	195,517	219,680
繰延税金資産	9,150	6,201
その他	199,444	185,912
貸倒引当金	-5,539	-12,250
流動資産計	9,616,151	8,726,748
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,423,539	1,378,908
機械装置及び運搬具（純額）	539,275	536,213
土地	2,158,307	2,158,307
リース資産（純額）	7,808	8,579
建設仮勘定	5,628	33,256
その他（純額）	242,078	289,091
有形固定資産合計	4,376,637	4,404,357
無形固定資産
借地権	65,825	65,825
その他	29,276	28,483
無形固定資産合計	95,102	94,308
投資その他の資産
投資有価証券	1,009,186	1,022,329
長期貸付金	21,000	24,000
繰延税金資産	151,526	211,963
その他	310,284	304,228
貸倒引当金	-4,947	-4,948
投資その他の資産合計	1,487,049	1,557,572
固定資産計	5,958,789	6,056,238
繰延資産
社債発行費	391	97
繰延資産計	391	97
資産の部合計	15,575,332	14,783,085
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,057,854	2,485,852
電子記録債務	348,599	467,933
短期借入金	2,058,472	1,881,245
1年内償還予定の社債	100,000	100,000
リース債務	5,684	4,351
未払法人税等	141,675	60,524
未払費用	171,285	201,468
繰延税金負債	314	158
その他	445,737	419,201
流動負債計	6,329,625	5,620,734
固定負債
長期借入金	923,416	1,000,608
リース債務	2,700	4,231
繰延税金負債	69,908	72,019
役員退職慰労引当金	71,184	47,364
退職給付に係る負債	349,007	369,647
資産除去債務	5,120	5,163
その他	19	10
固定負債計	1,421,355	1,499,045
負債の部合計	7,750,980	7,119,779
純資産の部
株主資本
資本金	960,000	960,000
資本剰余金	571,506	571,506
利益剰余金	6,958,824	6,800,881
自己株式	-680,399	-680,655
株主資本合計	7,809,931	7,651,732
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	14,499	11,604
繰延ヘッジ損益	-78	-31
その他の包括利益累計額合計	14,420	11,573
純資産の部合計	7,824,352	7,663,306
負債・純資産合計	15,575,332	14,783,085

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,291,180	1,284,790
受取手形	2,089,055	1,341,613
売掛金	2,236,513	1,505,945
電子記録債権	646,399	551,837
商品及び製品	1,419,646	1,898,968
仕掛品	29,983	37,846
原材料及び貯蔵品	168,275	194,480
未成工事支出金	40,164	28,280
関係会社短期貸付金	301,886	301,469
繰延税金資産	8,409	4,206
その他	177,749	154,078
貸倒引当金	-2,780	-2,820
流動資産計	8,406,482	7,300,696
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,421,677	1,377,105
機械装置及び運搬具（純額）	525,783	511,263
土地	2,151,097	2,151,097
リース資産（純額）	3,893	5,515
建設仮勘定	5,628	33,256
その他（純額）	235,131	277,897
有形固定資産合計	4,343,211	4,356,136
無形固定資産
特許権	5,892	5,357
借地権	65,825	65,825
商標権	714	666
電話加入権	14,465	14,465
ソフトウエア	4,938	5,047
その他	486	425
無形固定資産合計	92,323	91,788
投資その他の資産
投資有価証券	387,594	388,738
関係会社株式	159,133	159,133
長期貸付金	21,000	24,000
関係会社長期貸付金	1,187	－
繰延税金資産	88,184	153,923
その他	294,669	288,918
貸倒引当金	-10	-10
投資その他の資産合計	951,760	1,014,703
固定資産計	5,387,295	5,462,628
繰延資産
社債発行費	391	97
繰延資産計	391	97
資産の部合計	13,794,169	12,763,423
負債の部
流動負債
支払手形	1,370,001	931,850
買掛金	1,179,059	965,413
電子記録債務	348,599	467,933
短期借入金	1,350,000	1,150,000
1年内返済予定の長期借入金	708,472	731,245
1年内償還予定の社債	100,000	100,000
リース債務	3,998	2,827
未払費用	75,431	71,172
未払法人税等	130,805	25,598
未払消費税等	61,583	4,057
前受金	26,884	22,495
預り金	189,980	216,595
資産除去債務	1,196	－
その他	173,186	131,728
流動負債計	5,719,196	4,820,918
固定負債
長期借入金	923,416	1,000,608
リース債務	471	2,691
退職給付引当金	191,819	212,407
役員退職慰労引当金	62,580	38,410
資産除去債務	5,120	5,163
固定負債計	1,183,407	1,259,280
負債の部合計	6,902,603	6,080,198
純資産の部
株主資本
資本金	960,000	960,000
資本剰余金
資本準備金	571,506	571,506
資本剰余金合計	571,506	571,506
利益剰余金
利益準備金	240,000	240,000
その他利益剰余金
研究開発積立金	150,000	150,000
土地圧縮積立金	75,300	75,300
別途積立金	4,100,000	4,100,000
繰越利益剰余金	1,437,506	1,228,626
利益剰余金合計	6,002,806	5,793,926
自己株式	-679,544	-679,801
株主資本合計	6,854,768	6,645,632
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	36,797	37,592
その他の包括利益累計額合計	36,797	37,592
純資産の部合計	6,891,565	6,683,224
負債・純資産合計	13,794,169	12,763,423

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-12,192,440	-12,363,949
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	519,448	583,310

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	211,606	210,180

ホクコンの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算