ホクコンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -122,958 | 5,564 |
| 減価償却費 | 232,602 | 280,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,641 | 12,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,640 | 23,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,820 | 3,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,711 | -3,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,516 | -8,191 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,000 | 5,600 |
| 支払利息 | 6,263 | 5,077 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 230 | -115 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,816 | -5,228 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,361,081 | 1,913,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -575,112 | -660,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452,668 | -339,508 |
| 社債発行費償却 | 293 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,512 | -56,466 |
| その他の資産・負債の増減額 | 94,390 | 59,568 |
| その他 | 4,860 | 2,141 |
| 小計 | 483,027 | 1,238,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,516 | 8,191 |
| 利息の支払額 | -5,218 | -4,920 |
| 法人税等の支払額 | -129,276 | -149,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,049 | 1,093,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,012 | -410,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,004 | 410,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,599 | -203,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,922 | 208,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,550 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 139 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,140 | 60 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | -6,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,375 | 7,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,035 | -502,697 |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | -179 |
| 配当金の支払額 | -42,260 | -42,299 |
| リース債務の返済による支出 | -3,371 | -1,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,923 | -446,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,250 | 654,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,814 | 1,687,865 |
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