ホクコンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,016 | 125,398 |
| 減価償却費 | 251,616 | 230,176 |
| 減損損失 | 6,919 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,157 | -4,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,539 | -26,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | 860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,009 | -15,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,417 | -14,811 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,600 | 5,600 |
| 支払利息 | 11,099 | 8,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -300 | -143 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,205 | -2,029 |
| 有形固定資産除却損 | 14,315 | 3,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,156,458 | 2,272,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -686,803 | -441,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,128 | -1,216,182 |
| 社債発行費償却 | 356 | 293 |
| 持分変動損益（△は益） | 7,264 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,307 | -109,197 |
| その他の資産・負債の増減額 | -53,211 | -13,913 |
| その他 | -11,870 | 4,834 |
| 小計 | 557,114 | 806,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,417 | 14,811 |
| 利息の支払額 | -11,149 | -8,047 |
| 法人税等の支払額 | -79,623 | -106,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,759 | 707,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -320,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 410,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,519 | -213,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,987 | 2,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 | -1,778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | 3,510 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -200 | -340 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,962 | -119,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,070 | -318,128 |
| 社債の償還による支出 | -5,100 | -4,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -126 |
| 配当金の支払額 | -38,837 | -42,787 |
| リース債務の返済による支出 | -4,882 | -4,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,915 | -469,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,117 | 117,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,313,882 | 1,431,566 |
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