ホクコンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,414 | 28,016 |
| 減価償却費 | 221,183 | 251,616 |
| 減損損失 | － | 6,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,296 | -31,157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,421 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -11,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,255 | 7,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,023 | 18,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,894 | -12,417 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6,500 | 5,600 |
| 支払利息 | 13,309 | 11,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,013 | -1,205 |
| 有形固定資産除却損 | 12,287 | 14,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,889,176 | 1,156,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -429,328 | -686,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -642,698 | -128,128 |
| 社債発行費償却 | 528 | 356 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 7,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,941 | -13,307 |
| その他の資産・負債の増減額 | -71,147 | -53,211 |
| その他 | 8,153 | -11,870 |
| 小計 | 903,704 | 557,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,894 | 12,417 |
| 利息の支払額 | -13,411 | -11,149 |
| 法人税等の支払額 | -51,739 | -79,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,447 | 478,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,850 | -310,519 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -160,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 160,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,496 | 14,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710 | -730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,500 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,064 | -286,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,291 | -249,070 |
| 社債の償還による支出 | -5,100 | -5,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | -25 |
| 配当金の支払額 | -26,010 | -38,837 |
| リース債務の返済による支出 | -5,673 | -4,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,409 | -197,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,026 | -6,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,892 | 1,241,774 |
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