ホクコンの貸借対照表

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2014年12月25日 15:14

【資料】

半期報告書-第77期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,497,892	1,361,774
受取手形及び売掛金	5,547,728	4,012,496
電子記録債権	201,165	378,773
有価証券	160,000	60,000
商品及び製品	1,583,351	2,175,070
仕掛品	72,092	162,188
原材料及び貯蔵品	259,996	264,984
繰延税金資産	10,662	11,366
その他	165,896	269,365
貸倒引当金	-19,018	-27,549
流動資産計	9,479,766	8,668,470
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,344,125	1,308,251
機械装置及び運搬具（純額）	407,915	438,621
土地	2,036,922	2,030,002
リース資産（純額）	25,388	20,816
建設仮勘定	3,340	12,632
その他（純額）	251,472	275,627
有形固定資産合計	4,069,164	4,085,953
無形固定資産
借地権	65,825	65,825
その他	38,930	35,421
無形固定資産合計	104,756	101,247
投資その他の資産
投資有価証券	1,236,234	988,382
長期貸付金	20,000	15,000
繰延税金資産	58,357	64,616
その他	86,851	328,141
貸倒引当金	-952	-10,429
投資その他の資産合計	1,400,491	1,385,710
固定資産計	5,574,411	5,572,911
繰延資産
社債発行費	1,689	1,333
繰延資産計	1,689	1,333
資産の部合計	15,055,868	14,242,715
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,296,774	2,856,582
電子記録債務	224,576	312,063
短期借入金	2,798,499	2,532,971
1年内償還予定の社債	10,200	9,600
リース債務	9,716	9,459
未払法人税等	82,918	30,978
未払費用	185,258	208,609
その他	358,738	384,346
流動負債計	6,966,682	6,344,611
固定負債
社債	104,500	100,000
長期借入金	278,896	395,354
リース債務	17,823	13,198
繰延税金負債	23,036	35,276
役員退職慰労引当金	51,974	59,374
退職給付に係る負債	414,493	402,954
資産除去債務	14,460	13,970
固定負債計	905,184	1,020,127
負債の部合計	7,871,867	7,364,738
純資産の部
株主資本
資本金	960,000	960,000
資本剰余金	571,506	571,506
利益剰余金	6,315,124	5,987,434
自己株式	-680,061	-680,076
株主資本合計	7,166,569	6,838,865
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	17,432	39,111
繰延ヘッジ損益	0	－
その他の包括利益累計額合計	17,432	39,111
純資産の部合計	7,184,001	6,877,976
負債・純資産合計	15,055,868	14,242,715

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	975,854	932,670
受取手形	2,527,048	1,384,126
売掛金	2,367,145	1,771,163
電子記録債権	191,415	378,721
有価証券	160,000	60,000
商品及び製品	1,353,436	1,990,073
仕掛品	33,201	35,467
原材料及び貯蔵品	227,387	237,676
未成工事支出金	9,479	17,296
関係会社短期貸付金	480,721	499,359
繰延税金資産	9,196	9,196
その他	139,512	234,099
貸倒引当金	-19,410	-27,100
流動資産計	8,454,988	7,522,752
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,338,316	1,306,194
機械装置及び運搬具（純額）	401,891	425,056
土地	2,029,712	2,022,792
リース資産（純額）	17,735	14,098
建設仮勘定	3,340	12,812
その他（純額）	246,385	265,239
有形固定資産合計	4,037,382	4,046,195
無形固定資産
特許権	8,035	7,500
借地権	65,825	65,825
商標権	904	857
ソフトウエア	11,688	9,551
電話加入権	14,465	14,465
その他	－	730
無形固定資産合計	100,919	98,930
投資その他の資産
投資有価証券	377,035	437,581
関係会社株式	189,133	159,133
長期貸付金	20,000	15,000
関係会社長期貸付金	121,187	125,206
その他	70,678	300,425
貸倒引当金	-29,813	-39,729
投資その他の資産合計	748,221	997,617
固定資産計	4,886,523	5,142,742
繰延資産
社債発行費	1,564	1,270
繰延資産計	1,564	1,270
資産の部合計	13,343,076	12,666,766
負債の部
流動負債
支払手形	1,588,917	1,229,266
電子記録債務	224,576	312,063
買掛金	1,325,267	1,204,928
短期借入金	2,400,000	2,100,000
1年内返済予定の長期借入金	398,499	432,971
未払費用	77,217	65,284
リース債務	7,848	7,591
未払法人税等	47,673	7,335
未払消費税等	34,825	4,227
前受金	26,631	51,589
預り金	177,100	200,489
営業外支払手形	45,585	82,336
その他	79,681	36,938
流動負債計	6,433,825	5,735,025
固定負債
社債	100,000	100,000
長期借入金	278,896	395,354
リース債務	12,012	8,348
繰延税金負債	23,036	35,276
退職給付引当金	273,620	254,870
役員退職慰労引当金	44,770	51,820
資産除去債務	14,460	13,970
固定負債計	746,795	859,639
負債の部合計	7,180,620	6,594,664
純資産の部
株主資本
資本金	960,000	960,000
資本剰余金
資本準備金	571,506	571,506
資本剰余金合計	571,506	571,506
利益剰余金
利益準備金	240,000	240,000
その他利益剰余金
研究開発積立金	150,000	150,000
土地圧縮積立金	75,300	75,300
別途積立金	4,100,000	4,100,000
繰越利益剰余金	706,333	593,548
利益剰余金合計	5,271,633	5,158,848
自己株式	-679,196	-679,221
株主資本合計	6,123,943	6,011,133
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	38,512	60,968
その他の包括利益累計額合計	38,512	60,968
純資産の部合計	6,162,455	6,072,101
負債・純資産合計	13,343,076	12,666,766

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2014年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-11,530,224	-11,569,571
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	556,880	645,445

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2014年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	315,133	220,468

ホクコンの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算