ホクコンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,681 | 634,774 |
| 減価償却費 | 538,959 | 515,044 |
| 減損損失 | 343,690 | － |
| のれん償却額 | 16,706 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,293 | -426,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,630 | 1,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140,995 | -13,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 414,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,110 | -9,866 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 900 | 6,500 |
| 支払利息 | 30,009 | 25,067 |
| 社債発行費償却 | 1,056 | 942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 58 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,286 | -58,259 |
| 有形固定資産除却損 | 82,271 | 12,104 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -571 | -1,013 |
| 固定資産圧縮損 | 98,819 | 20,300 |
| 移転補償金 | -130,431 | － |
| 移転費用 | 7,800 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -8,616 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -693,719 | 785,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,004 | -125,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,904 | -489,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,550 | 10,721 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,596 | -48,725 |
| その他 | 183,683 | -20,321 |
| 小計 | 691,095 | 1,231,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,119 | 9,866 |
| 利息の支払額 | -30,477 | -25,012 |
| 移転補償金の受取額 | 130,431 | － |
| 移転費用の支払額 | -7,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,462 | -54,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,906 | 1,162,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -870,009 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 880,009 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -220,000 | -220,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 120,000 | 220,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,685 | -634,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,506 | 14,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,268 | -14,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,379 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,376 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,623 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,826 | -644,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,080 | -623,221 |
| 社債の発行による収入 | 29,622 | 98,240 |
| 社債の償還による支出 | -5,100 | -110,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | -385 |
| 配当金の支払額 | -13,179 | -26,021 |
| リース債務の返済による支出 | -12,548 | -10,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,589 | -671,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,489 | -153,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401,165 | 1,247,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
