ホクコンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 634,774 | 736,532 |
| 減価償却費 | 515,044 | 547,826 |
| 減損損失 | － | 6,919 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -426,787 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | 14,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,944 | 19,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 414,493 | -18,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,866 | -13,676 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6,500 | 5,600 |
| 支払利息 | 25,067 | 20,058 |
| 社債発行費償却 | 942 | 712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -300 |
| 補助金収入 | － | -18,848 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,259 | -63,199 |
| 有形固定資産除却損 | 12,104 | 20,304 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,013 | 303 |
| 固定資産圧縮損 | 20,300 | 448 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 7,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 785,086 | -1,062,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,701 | -150,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489,627 | 788,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,721 | 81,056 |
| その他の資産・負債の増減額 | -48,725 | -38,854 |
| その他 | -20,321 | -18,754 |
| 小計 | 1,231,936 | 863,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,866 | 13,676 |
| 利息の支払額 | -25,012 | -19,985 |
| 補助金の受取額 | － | 18,848 |
| 法人税等の支払額 | -54,072 | -93,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,718 | 782,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -410,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 160,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -220,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 220,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -634,252 | -767,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,986 | 20,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,967 | -1,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,234 | -973,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623,221 | -533,053 |
| 社債の発行による収入 | 98,240 | － |
| 社債の償還による支出 | -110,200 | -10,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -385 | -157 |
| 配当金の支払額 | -26,021 | -39,050 |
| リース債務の返済による支出 | -10,170 | -10,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671,757 | 257,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,273 | 65,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,892 | 1,313,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
