ホクコンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,532 | 524,253 |
| 減価償却費 | 547,826 | 512,189 |
| 減損損失 | 6,919 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,030 | 5,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,061 | -28,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,410 | -47,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,676 | -16,512 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,600 | 5,600 |
| 支払利息 | 20,058 | 15,668 |
| 社債発行費償却 | 712 | 586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -300 | -143 |
| 補助金収入 | -18,848 | -22,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,199 | -44,868 |
| 有形固定資産除却損 | 20,304 | 5,983 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 303 | -2,030 |
| 固定資産圧縮損 | 448 | 6,933 |
| 持分変動損益（△は益） | 7,264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,062,675 | 947,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,982 | 42,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 788,989 | -679,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,056 | -68,477 |
| その他の資産・負債の増減額 | -38,854 | 42,951 |
| その他 | -18,754 | 24,741 |
| 小計 | 863,405 | 1,224,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,676 | 16,512 |
| 利息の支払額 | -19,985 | -15,236 |
| 補助金の受取額 | 18,848 | 22,688 |
| 法人税等の支払額 | -93,694 | -131,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,250 | 1,117,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -410,001 | -650,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 640,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 160,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -767,390 | -654,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,842 | 2,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,774 | -1,778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,700 | 3,510 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -280 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,623 | -666,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,053 | -712,454 |
| 社債の償還による支出 | -10,200 | -4,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -190 |
| 配当金の支払額 | -39,050 | -42,933 |
| リース債務の返済による支出 | -10,176 | -8,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,362 | -468,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,989 | -17,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,313,882 | 1,296,064 |
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