ホクコンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 524,253 | 570,968 |
| 減価償却費 | 512,189 | 527,280 |
| 減損損失 | － | 23,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,180 | -20,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,544 | 759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,075 | 38,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,512 | -9,912 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,600 | 7,000 |
| 支払利息 | 15,668 | 11,893 |
| 社債発行費償却 | 586 | 391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | -300 |
| 補助金収入 | -22,688 | -10,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,868 | -57,534 |
| 有形固定資産除却損 | 5,983 | 4,139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,030 | -4,356 |
| 固定資産圧縮損 | 6,933 | 4,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 947,500 | -1,424,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,299 | 181,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -679,310 | 440,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,477 | 23,254 |
| その他の資産・負債の増減額 | 42,951 | 62,970 |
| その他 | 24,741 | 9,797 |
| 小計 | 1,224,236 | 379,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,512 | 9,912 |
| 利息の支払額 | -15,236 | -11,705 |
| 補助金の受取額 | 22,688 | 10,500 |
| 法人税等の支払額 | -131,013 | -158,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,187 | 229,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -650,002 | -411,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 640,000 | 411,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -654,124 | -770,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,236 | 7,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,778 | -5,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,510 | 1,801 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -280 | 120 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,000 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666,438 | -770,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -712,454 | -921,850 |
| 社債の償還による支出 | -4,500 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -256 |
| 配当金の支払額 | -42,933 | -43,141 |
| リース債務の返済による支出 | -8,488 | -6,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,565 | 278,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,817 | -262,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,296,064 | 1,033,603 |
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