ホクコンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,968 | 429,000 |
| 減価償却費 | 527,280 | 580,548 |
| 減損損失 | 23,186 | 22,908 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,460 | 6,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 759 | -4,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,188 | 50,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,912 | -10,107 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,000 | 5,600 |
| 支払利息 | 11,893 | 9,547 |
| 社債発行費償却 | 391 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -300 | -115 |
| 補助金収入 | -10,500 | -11,208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,534 | -37,766 |
| 有形固定資産除却損 | 4,139 | 1,769 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,356 | -16,692 |
| 固定資産圧縮損 | 4,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,424,197 | 231,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181,835 | -438,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440,629 | 389,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,254 | 6,735 |
| その他の資産・負債の増減額 | 62,970 | -844 |
| その他 | 9,797 | 2,328 |
| 小計 | 379,532 | 1,217,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,912 | 10,107 |
| 利息の支払額 | -11,705 | -9,308 |
| 補助金の受取額 | 10,500 | 11,208 |
| 法人税等の支払額 | -158,725 | -175,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,513 | 1,053,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -411,018 | -960,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 411,008 | 860,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -770,941 | -485,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,043 | 219,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,460 | -480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,801 | 139 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 120 | 120 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 12,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -770,446 | -360,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -921,850 | -1,039,665 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | -195 |
| 配当金の支払額 | -43,141 | -43,743 |
| リース債務の返済による支出 | -6,279 | -2,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,471 | -336,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,461 | 357,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,603 | 1,391,352 |
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