ホクコンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -154,930 | 202,681 |
| 減価償却費 | 570,347 | 538,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,368 | -41,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -510 | 13,630 |
| 減損損失 | － | 343,690 |
| のれん償却額 | 16,706 | 16,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,520 | -140,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,509 | -12,110 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6,500 | 900 |
| 支払利息 | 29,022 | 30,009 |
| 社債発行費償却 | 930 | 1,056 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,042 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,065 | -72,286 |
| 有形固定資産除却損 | － | 82,271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,299 | -571 |
| 固定資産圧縮損 | － | 98,819 |
| 移転補償金 | － | -130,431 |
| 移転費用 | － | 7,800 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -8,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,901 | -693,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345,788 | -33,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,887 | 297,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,486 | 7,550 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,193 | -1,596 |
| その他 | -40,873 | 183,683 |
| 小計 | 149,963 | 691,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,499 | 12,119 |
| 利息の支払額 | -28,402 | -30,477 |
| 移転補償金の受取額 | － | 130,431 |
| 移転費用の支払額 | － | -7,800 |
| 法人税等の支払額 | -17,963 | -7,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,097 | 787,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -470,000 | -870,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 644,000 | 880,009 |
| 有価証券の取得による支出 | -244,000 | -220,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 184,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,373 | -377,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,007 | 15,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,350 | -6,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -977 | -3,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,376 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 969 | 1,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,724 | -460,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,538 | -667,080 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,622 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -280 | -303 |
| 配当金の支払額 | -17,379 | -13,179 |
| リース債務の返済による支出 | -8,556 | -12,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,245 | -38,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,381 | 288,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,225,057 | 1,112,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,112,676 | 1,401,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
