ホクコンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -418,560 | -154,930 |
| 減価償却費 | 610,874 | 570,347 |
| のれん償却額 | 16,794 | 16,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,089 | -48,368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92,544 | -510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,208 | -15,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,228 | -6,509 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6,500 | 6,500 |
| 支払利息 | 29,535 | 29,022 |
| 社債発行費償却 | 310 | 930 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,835 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,887 | -5,065 |
| 有形固定資産除却損 | 8,838 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,997 | -10,299 |
| 固定資産圧縮損 | 9,578 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,115 | -3,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225,901 | -345,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,896 | 191,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,253 | 6,486 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,611 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -98,664 | -46,193 |
| その他 | 48,960 | -40,873 |
| 小計 | 677,312 | 149,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,228 | 6,499 |
| 利息の支払額 | -28,644 | -28,402 |
| 法人税等の支払額 | -66,092 | -17,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,804 | 110,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -863,000 | -470,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 768,000 | 644,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -244,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 184,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,492 | -391,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,916 | 15,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,200 | -3,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,969 | -977 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 186 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,292 | 969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,266 | -265,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,318 | -530,538 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,772 | -280 |
| 配当金の支払額 | -26,457 | -17,379 |
| リース債務の返済による支出 | -5,676 | -8,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,223 | 43,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,686 | -112,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,389,744 | 1,225,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,225,057 | 1,112,676 |
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