ホクコンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -175,055 | -418,560 |
| 減価償却費 | 652,869 | 610,874 |
| のれん償却額 | 16,794 | 16,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109,662 | -3,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,145 | -13,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,852 | -92,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,767 | -5,228 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6,500 | 6,500 |
| 支払利息 | 34,668 | 29,535 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -17,537 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,340 | -65,887 |
| 有形固定資産除却損 | 34,484 | 8,838 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -571 | 9,997 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,604,982 | 249,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,118 | 225,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,039,523 | 148,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,703 | -1,253 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,611 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -115,100 | -98,664 |
| その他 | 29,188 | 49,270 |
| 小計 | 1,227,665 | 677,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,767 | 5,228 |
| 利息の支払額 | -34,232 | -28,644 |
| 法人税等の支払額 | -58,782 | -66,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,417 | 587,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -818,000 | -863,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 709,080 | 768,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -44 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 97,256 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -743,635 | -365,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,701 | 24,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,942 | -9,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,747 | -15,969 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,407 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 216 | 186 |
| 貸付けによる支出 | -3,884 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 1,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,591 | -474,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -298,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,548 | -559,318 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -377 | -6,772 |
| 配当金の支払額 | -26,062 | -26,457 |
| リース債務の返済による支出 | -5,760 | -5,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,748 | -278,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,077 | -164,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,258,667 | 1,389,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,389,744 | 1,225,057 |
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