ホクコンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 49,727 | -175,055 |
| 減価償却費 | 677,250 | 652,869 |
| 負ののれん償却額 | -28,247 | － |
| のれん償却額 | 16,794 | 16,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,809 | 109,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,957 | 4,145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,262 | 7,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,014 | -3,767 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6,500 | 6,500 |
| 支払利息 | 38,319 | 34,668 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -17,537 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 47,750 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,207 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 997 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,696 | -71,340 |
| 有形固定資産除却損 | 65,847 | 34,484 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,909 | -571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -741,443 | 1,604,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,109 | 159,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352,327 | -1,039,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,896 | -9,703 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -23,868 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 81,528 | -115,100 |
| その他 | -2,350 | 29,188 |
| 小計 | 347,681 | 1,227,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,014 | 3,767 |
| 利息の支払額 | -37,710 | -34,232 |
| 法人税等の支払額 | -37,050 | -58,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,935 | 1,138,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -679,680 | -818,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 804,000 | 709,080 |
| 有価証券の取得による支出 | -55 | -44 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 97,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,815 | -743,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,773 | 8,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,378 | -1,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,020 | -9,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,981 | 2,407 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,614 | 216 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,884 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,581 | -757,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 602,000 | -298,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669,844 | -499,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -961 | -377 |
| 配当金の支払額 | -26,454 | -26,062 |
| リース債務の返済による支出 | -4,800 | -5,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,940 | -249,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,294 | 131,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,240,372 | 1,258,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,258,667 | 1,389,744 |
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