ホクコンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 336,047 | 49,727 |
| 減価償却費 | 878,326 | 677,250 |
| 負ののれん償却額 | -3,138 | -28,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,112 | － |
| のれん償却額 | － | 16,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,715 | 13,809 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,661 | -16,957 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,650 | -13,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,091 | -12,014 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,600 | 6,500 |
| 支払利息 | 40,396 | 38,319 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 48,732 | 47,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,861 | -3,207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 997 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,121 | -53,696 |
| 有形固定資産除却損 | 46,632 | 65,847 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67,231 | -4,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -982,351 | -741,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296,085 | -122,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 878,292 | 352,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,237 | 18,896 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 23,868 | -23,868 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55,000 | 81,528 |
| その他 | － | -2,350 |
| 小計 | 903,693 | 347,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,450 | 12,014 |
| 利息の支払額 | -41,106 | -37,710 |
| 法人税等の支払額 | -283,004 | -37,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,032 | 284,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -679,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 804,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -63 | -55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769,796 | -607,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280,070 | 22,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,152 | -14,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -907 | -1,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,613 | 7,981 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,742 | － |
| 子会社株式の売却による支出 | -343,044 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,647 | 1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895,670 | -466,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,000 | 602,000 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -844,017 | -669,844 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,012 | -961 |
| 配当金の支払額 | -26,269 | -26,454 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,298 | 199,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530,936 | 18,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,771,309 | 1,240,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,240,372 | 1,258,667 |
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