営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年10月31日
- 4100万
- 2009年10月31日
- -7億8300万
- 2010年10月31日
- -1億3200万
- 2011年3月31日
- 4500万
- 2012年3月31日
- -1億3600万
- 2013年3月31日
- 4億1800万
- 2014年3月31日
- -7200万
- 2015年3月31日
- 1億6300万
- 2016年3月31日
- -5億2500万
- 2017年3月31日
- 8億6600万
- 2018年3月31日 -37.64%
- 5億4000万
- 2019年3月31日 +52.22%
- 8億2200万
- 2020年3月31日 -85.04%
- 1億2300万
- 2021年3月31日
- -1億900万
- 2022年3月31日
- 2億5500万
- 2023年3月31日 +14.9%
- 2億9300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- b.当社グループの資本の財源および資金の流動性について2023/06/26 9:22
当社グループの資本の財源および資金の流動性について、当社の運転資金は、主に製品製造に使用する原材料や部品の調達に費やし、製造費ならびに販売費及び一般管理費に計上される財・サービスに対しても同様に費消しています。また、設備投資資金は、生産設備取得等生産体制の構築、情報システムの整備等に支出しています。これらの必要資金は、営業活動によるキャッシュ・フローおよび自己資金のほか、金融機関からの借入による資金調達によって対応しています。また、緊急時の支払いに備えて主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しています。キャッシュ・フローの状況の詳細は、「(1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は、以下のとおりです。