キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 9:17
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4300万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 49 | 374 | 232 | 423 | -97 | 1,051 | 通期 | 163 | 197 | 449 | 360 | -277 | 1,208 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -418 | -66 | -265 | -484 | -128 | 457 | 通期 | -525 | -194 | 424 | -719 | -270 | 912 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 418 | -96 | -216 | 322 | -93 | 1,017 | 通期 | 866 | -166 | -509 | 700 | -176 | 1,102 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 100 | -101 | -177 | -1 | -100 | 924 | 通期 | 540 | -301 | -298 | 239 | -287 | 1,042 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 327 | -221 | -99 | 106 | -219 | 1,049 | 通期 | 822 | -286 | -228 | 536 | -387 | 1,349 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -313 | -101 | -83 | -414 | -124 | 850 | 通期 | 123 | -232 | -193 | -109 | -271 | 1,047 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -358 | -151 | 748 | -509 | -154 | 1,285 | 通期 | -109 | -260 | 601 | -369 | -429 | 1,278 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -82 | -115 | -140 | -197 | -94 | 939 | 通期 | 255 | -268 | -336 | -13 | -221 | 932 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 316 | -119 | -111 | 197 | -141 | 1,027 | 通期 | 293 | -1 | -182 | 292 | -536 | 1,044 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -108 | -222 | -64 | -330 | -221 | 653 | 通期 | 643 | -475 | -234 | 168 | -354 | 983 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 3億6000万
- 2016年3月(連) マイ転
- -7億1900万
- 2017年3月(連) プラ転
- 7億
- 2018年3月(連) -65.86%
- 2億3900万
- 2019年3月(連) +124.27%
- 5億3600万
- 2020年3月(連) マイ転
- -1億900万
- 2021年3月(連) -238.53%
- -3億6900万
- 2022年3月(連)
- -1300万
- 2023年3月(連) プラ転
- 2億9200万
- 2024年3月(連) -42.47%
- 1億6800万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 1.05%
- 2016年3月(連)
- -3.85%
- 2017年3月(連)
- 6.73%
- 2018年3月(連)
- 3.87%
- 2019年3月(連)
- 5.98%
- 2020年3月(連)
- 0.92%
- 2021年3月(連)
- -0.95%
- 2022年3月(連)
- 2.03%
- 2023年3月(連)
- 2.09%
- 2024年3月(連)
- 4.37%