5343 ニッコー

5343
2024/06/17
時価
35億円
PER
23.47倍
2011年以降
赤字-35.84倍
(2011-2024年)
PBR
4.75倍
2011年以降
0.79-6.55倍
(2011-2024年)
配当 予
0%
ROE
18.76%
ROA
1.59%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q49374232423-971,051
通期163197449360-2771,208
2016年
3月期
連結
2Q-418-66-265-484-128457
通期-525-194424-719-270912
2017年
3月期
連結
2Q418-96-216322-931,017
通期866-166-509700-1761,102
2018年
3月期
連結
2Q100-101-177-1-100924
通期540-301-298239-2871,042
2019年
3月期
連結
2Q327-221-99106-2191,049
通期822-286-228536-3871,349
2020年
3月期
連結
2Q-313-101-83-414-124850
通期123-232-193-109-2711,047
2021年
3月期
連結
2Q-358-151748-509-1541,285
通期-109-260601-369-4291,278
2022年
3月期
連結
2Q-82-115-140-197-94939
通期255-268-336-13-221932
2023年
3月期
連結
2Q316-119-111197-1411,027
通期293-1-182292-5361,044
2024年
3月期
連結
2Q-108-222-64-330-221653
通期643-475-234168-452983
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
1億6300万
2016年3月(連) マイ転
-5億2500万
2017年3月(連) プラ転
8億6600万
2018年3月(連) -37.64%
5億4000万
2019年3月(連) +52.22%
8億2200万
2020年3月(連) -85.04%
1億2300万
2021年3月(連) マイ転
-1億900万
2022年3月(連) プラ転
2億5500万
2023年3月(連) +14.9%
2億9300万
2024年3月(連) +119.45%
6億4300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
1億9700万
2016年3月(連)資金投入
-1億9400万
2017年3月(連)投入-14.43%
-1億6600万
2018年3月(連)投入+81.33%
-3億100万
2019年3月(連)投入-4.98%
-2億8600万
2020年3月(連)投入-18.88%
-2億3200万
2021年3月(連)投入+12.07%
-2億6000万
2022年3月(連)投入+3.08%
-2億6800万
2023年3月(連)投入-99.63%
-100万
2024年3月(連)投入+999.99%
-4億7500万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
4億4900万
2016年3月(連)資金調達
4億2400万
2017年3月(連)返済還元
-5億900万
2018年3月(連)返済還元
-2億9800万
2019年3月(連)返済還元
-2億2800万
2020年3月(連)返済還元
-1億9300万
2021年3月(連)資金調達
6億100万
2022年3月(連)返済還元
-3億3600万
2023年3月(連)返済還元
-1億8200万
2024年3月(連)返済還元
-2億3400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
3億6000万
2016年3月(連) マイ転
-7億1900万
2017年3月(連) プラ転
7億
2018年3月(連) -65.86%
2億3900万
2019年3月(連) +124.27%
5億3600万
2020年3月(連) マイ転
-1億900万
2021年3月(連) -238.53%
-3億6900万
2022年3月(連)
-1300万
2023年3月(連) プラ転
2億9200万
2024年3月(連) -42.47%
1億6800万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-2億7700万
2016年3月(連)減少-2.53%
-2億7000万
2017年3月(連)減少-34.81%
-1億7600万
2018年3月(連)増加+63.07%
-2億8700万
2019年3月(連)増加+34.84%
-3億8700万
2020年3月(連)減少-29.97%
-2億7100万
2021年3月(連)増加+58.3%
-4億2900万
2022年3月(連)減少-48.48%
-2億2100万
2023年3月(連)増加+142.53%
-5億3600万
2024年3月(連)減少-15.67%
-4億5200万

現金等#8

2015年3月(連)
12億800万
2016年3月(連) -24.5%
9億1200万
2017年3月(連) +20.83%
11億200万
2018年3月(連) -5.44%
10億4200万
2019年3月(連) +29.46%
13億4900万
2020年3月(連) -22.39%
10億4700万
2021年3月(連) +22.06%
12億7800万
2022年3月(連) -27.07%
9億3200万
2023年3月(連) +12.02%
10億4400万
2024年3月(連) -5.84%
9億8300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.05%
2016年3月(連)
-3.85%
2017年3月(連)
6.73%
2018年3月(連)
3.87%
2019年3月(連)
5.98%
2020年3月(連)
0.92%
2021年3月(連)
-0.95%
2022年3月(連)
2.03%
2023年3月(連)
2.09%
2024年3月(連)
4.37%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高