ニッコー（5343）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -418 | -66 | -265 | -484 | -128 | 457 | 通期 | -525 | -194 | 424 | -719 | -270 | 912 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 418 | -96 | -216 | 322 | -93 | 1,017 | 通期 | 866 | -166 | -509 | 700 | -176 | 1,102 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 100 | -101 | -177 | -1 | -100 | 924 | 通期 | 540 | -301 | -298 | 239 | -287 | 1,042 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 327 | -221 | -99 | 106 | -219 | 1,049 | 通期 | 822 | -286 | -228 | 536 | -387 | 1,349 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -313 | -101 | -83 | -414 | -124 | 850 | 通期 | 123 | -232 | -193 | -109 | -271 | 1,047 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -358 | -151 | 748 | -509 | -154 | 1,285 | 通期 | -109 | -260 | 601 | -369 | -429 | 1,278 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -82 | -115 | -140 | -197 | -94 | 939 | 通期 | 255 | -268 | -336 | -13 | -221 | 932 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 316 | -119 | -111 | 197 | -141 | 1,027 | 通期 | 293 | -1 | -182 | 292 | -536 | 1,044 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -108 | -222 | -64 | -330 | -221 | 653 | 通期 | 643 | -475 | -234 | 168 | -354 | 983 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 151 | -65 | 238 | 86 | -57 | 1,303 | 通期 | 599 | -247 | 121 | 352 | -379 | 1,456 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 646 | -119 | -115 | 527 | -87 | 1,868 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -7億1900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 7億
- 2018年3月（連） -65.86%
- 2億3900万
- 2019年3月（連） +124.27%
- 5億3600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億900万
- 2021年3月（連） -238.53%
- -3億6900万
- 2022年3月（連）
- -1300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億9200万
- 2024年3月（連） -42.47%
- 1億6800万
- 2025年3月（連） +109.52%
- 3億5200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -3.85%
- 2017年3月（連）
- 6.73%
- 2018年3月（連）
- 3.87%
- 2019年3月（連）
- 5.98%
- 2020年3月（連）
- 0.92%
- 2021年3月（連）
- -0.95%
- 2022年3月（連）
- 2.03%
- 2023年3月（連）
- 2.09%
- 2024年3月（連）
- 4.37%
- 2025年3月（連）
- 3.98%
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