ニッコー（5343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -155 | 166 |
| 減価償却費 | 405 | 406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -26 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -3 |
| 助成金収入 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -1 |
| 固定資産除却損 | 8 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270 | 59 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -255 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 504 | -195 |
| その他 | 135 | 382 |
| 小計 | 349 | 673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -21 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -9 |
| 助成金の受取額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293 | 643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296 | -452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 6 |
| その他 | 19 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -95 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25 | 24 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | -61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044 | 983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
