ニッコー（5343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166 | 351 |
| 減価償却費 | 406 | 378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 2 |
| 助成金収入 | － | |
| 受取補償金 | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 11 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59 | -103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195 | -62 |
| その他 | 382 | -71 |
| 小計 | 673 | 643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -21 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -28 |
| 助成金の受取額 | － | 0 |
| 補償金の受取額 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643 | 599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452 | -179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| その他 | -30 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -124 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 24 | － |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -67 |
| 株式の発行による収入 | － | 753 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | 121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61 | 473 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 983 | 1,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
