ニッコー（5343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351 | 719 |
| 減価償却費 | 378 | 370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 21 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 3 |
| 助成金収入 | -8 | |
| 受取補償金 | -4 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 3 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103 | 83 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 75 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | -697 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 52 | 301 |
| その他 | -123 | 5 |
| 小計 | 643 | 848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -21 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -98 |
| 助成金の受取額 | 8 | |
| 補償金の受取額 | 4 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599 | 737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179 | -218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -49 |
| その他 | -18 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | -176 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -72 |
| 株式の発行による収入 | 753 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121 | -269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473 | 136 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,456 | 1,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
