有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -61 | -155 |
| 減価償却費 | 446 | 405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -2 |
| 助成金収入 | -11 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -22 |
| 固定資産除却損 | 3 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39 | -270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -185 | -255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | 504 |
| その他 | 50 | 135 |
| 小計 | 218 | 349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 1 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -37 |
| 助成金の受取額 | 10 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -223 | -296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 275 |
| その他 | -49 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -99 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 25 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346 | 112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932 | 1,044 |