有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -661 | -61 |
| 減価償却費 | 427 | 446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | |
| 支払利息 | 21 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | |
| 助成金収入 | -94 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 減損損失 | 167 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162 | -39 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35 | -185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87 | 66 |
| その他 | -183 | 50 |
| 小計 | -160 | 218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 61 |
| 利息の支払額 | -21 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -10 |
| 設備負担金の受取額 | 2 | － |
| 助成金の受取額 | 94 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270 | -223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| その他 | -4 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -99 |
| 社債の発行による収入 | 196 | － |
| 社債の償還による支出 | -20 | -40 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 222 | － |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 601 | -336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231 | -346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,278 | 932 |