ニッコー（5343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 162 | -661 |
| 減価償却費 | 351 | 427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 69 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -40 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 20 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | |
| 助成金収入 | － | -94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 減損損失 | － | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | 162 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | -87 |
| その他 | -82 | -183 |
| 小計 | 164 | -160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -20 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -24 |
| 設備負担金の受取額 | 27 | 2 |
| 助成金の受取額 | － | 94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -44 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114 | -36 |
| 社債の発行による収入 | － | 196 |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 222 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -116 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193 | 601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302 | 231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,047 | 1,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
