有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184 | 162 |
| 減価償却費 | 382 | 351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | -6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -40 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 23 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358 | -100 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181 | 8 |
| その他 | 84 | -82 |
| 小計 | 919 | 164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -23 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -49 |
| 設備負担金の受取額 | － | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284 | -275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -114 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307 | -302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,349 | 1,047 |