有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216 | 184 |
| 減価償却費 | 378 | 382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 34 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -51 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 27 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402 | 358 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179 | -181 |
| その他 | 63 | 84 |
| 小計 | 495 | 919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -27 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -74 |
| 保険金の受取額 | 84 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540 | 822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -15 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -314 | -159 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60 | 307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042 | 1,349 |