有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150 | 216 |
| 減価償却費 | 411 | 378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -491 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 36 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 受取保険金 | -84 | － |
| 再就職支援奨励金 | -17 | － |
| 火災損失 | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196 | -402 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 489 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112 | 179 |
| その他 | 246 | 63 |
| 小計 | 933 | 495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -36 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -12 |
| 保険金の受取額 | － | 84 |
| 再就職支援奨励金の受取額 | 17 | － |
| 火災損失の支払額 | -11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -3 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382 | -314 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189 | -60 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,102 | 1,042 |