有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -507 | 150 |
| 減価償却費 | 388 | 411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -248 | 50 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -34 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 35 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16 | -1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 受取保険金 | － | -84 |
| 再就職支援奨励金 | － | -17 |
| 火災損失 | － | 17 |
| 鉛対策費用戻入額 | -9 | － |
| 関係会社清算益 | -17 | － |
| 事業構造改善費用 | 133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 472 | 196 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3 | 489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125 | -201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341 | 112 |
| その他 | -313 | 246 |
| 小計 | -302 | 933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -35 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -37 |
| 再就職支援奨励金の受取額 | － | 17 |
| 火災損失の支払額 | － | -11 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -133 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -525 | 866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 関係会社の清算による収入 | 47 | － |
| その他 | -38 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 775 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -372 | -382 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424 | -509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295 | 189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912 | 1,102 |