ニッコー（5343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -165 | -507 |
| 減価償却費 | 534 | 388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -248 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -113 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -1 |
| 支払利息 | 39 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 123 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17 | 16 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 鉛対策費用戻入額 | -36 | -9 |
| 関係会社清算益 | -7 | -17 |
| 事業構造改善費用 | － | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247 | 472 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 21 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -527 | -341 |
| その他 | 28 | -313 |
| 小計 | 246 | -302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1 |
| 利息の支払額 | -39 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -54 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163 | -525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 397 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 7 |
| 関係会社の清算による収入 | 7 | 47 |
| その他 | 7 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35 | 775 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -372 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 株式の発行による収入 | 528 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449 | 424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 813 | -295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208 | 912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
