有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -165 | -507 |
減価償却費 | 534 | 388 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | -248 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -113 | -34 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -1 |
支払利息 | 39 | 35 |
為替差損益(△は益) | -19 | 10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 123 | -1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 17 | 16 |
固定資産除却損 | 6 | 0 |
鉛対策費用戻入額 | -36 | -9 |
関係会社清算益 | -7 | -17 |
事業構造改善費用 | - | 133 |
売上債権の増減額(△は増加) | 247 | 472 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 21 | 3 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 105 | 125 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -527 | -341 |
その他 | 28 | -313 |
小計 | 246 | -302 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 1 |
利息の支払額 | -39 | -35 |
法人税等の支払額 | -51 | -54 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -133 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 163 | -525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -5 |
定期預金の払戻による収入 | 30 | 12 |
投資有価証券の売却による収入 | 397 | 51 |
有形固定資産の取得による支出 | -277 | -270 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 7 |
関係会社の清算による収入 | 7 | 47 |
その他 | 7 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 197 | -194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -35 | 775 |
長期借入れによる収入 | 500 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -360 | -372 |
リース債務の返済による支出 | -182 | -77 |
自己株式の取得による支出 | ||
株式の発行による収入 | 528 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 449 | 424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 813 | -295 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208 | 912 |