ニッコー（5343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -430 | -165 |
| 減価償却費 | 461 | 534 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 関係会社株式評価損 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,329 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,348 | 37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -54 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 49 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | 123 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -121 | 17 |
| 固定資産除却損 | 26 | 6 |
| 鉛対策費用 | 119 | － |
| 鉛対策費用戻入額 | － | -36 |
| 関係会社清算益 | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | 247 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | 21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | -527 |
| その他 | -278 | 28 |
| 小計 | 14 | 246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -49 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | 30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -524 | -277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 31 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 7 |
| その他 | 7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | 197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -35 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361 | -360 |
| リース債務の返済による支出 | -188 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 株式の発行による収入 | － | 528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449 | 449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -806 | 813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394 | 1,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
