有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -430 | -165 |
減価償却費 | 461 | 534 |
減損損失 | 4 | - |
関係会社株式評価損 | 14 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | -36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -46 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,329 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,348 | 37 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -54 | -113 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
支払利息 | 49 | 39 |
為替差損益(△は益) | 0 | -19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | 123 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -121 | 17 |
固定資産除却損 | 26 | 6 |
鉛対策費用 | 119 | - |
鉛対策費用戻入額 | - | -36 |
関係会社清算益 | - | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -53 | 247 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2 | 21 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 176 | 105 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 151 | -527 |
その他 | -278 | 28 |
小計 | 14 | 246 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
利息の支払額 | -49 | -39 |
法人税等の支払額 | -48 | -51 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -72 | 163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -88 | - |
定期預金の払戻による収入 | 108 | 30 |
投資有価証券の売却による収入 | 39 | 397 |
有形固定資産の取得による支出 | -524 | -277 |
有形固定資産の売却による収入 | 179 | 31 |
関係会社の清算による収入 | - | 7 |
その他 | 7 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | 197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | -35 |
長期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -361 | -360 |
リース債務の返済による支出 | -188 | -182 |
自己株式の取得による支出 | ||
株式の発行による収入 | - | 528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -449 | 449 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -806 | 813 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394 | 1,208 |