訂正有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,216 | -430 |
| 減価償却費 | 459 | 461 |
| 減損損失 | 656 | 4 |
| 関係会社株式評価損 | 50 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | -1,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,348 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 316 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 48 | 49 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -121 |
| 固定資産除却損 | 32 | 26 |
| 鉛対策費用 | － | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 552 | -53 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -113 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 875 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275 | 151 |
| その他 | -28 | -273 |
| 小計 | 508 | 14 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -48 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126 | -88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206 | 108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231 | -524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 179 |
| その他 | -64 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328 | -361 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -188 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72 | -449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276 | -806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201 | 394 |