有価証券報告書-第88期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 269 | -2,216 |
| 減価償却費 | 557 | 459 |
| 減損損失 | 41 | 656 |
| 関係会社株式評価損 | － | 50 |
| 事業構造改善費用 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -287 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -185 | 99 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25 | 316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 52 | 48 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142 | 552 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -15 | -113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217 | 875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -275 |
| その他 | -159 | -28 |
| 小計 | -79 | 508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -52 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307 | -231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15 | － |
| その他 | -10 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 406 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162 | -328 |
| リース債務の返済による支出 | -145 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148 | 72 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363 | 276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,287 | 924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 924 | 1,201 |