有価証券報告書-第87期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -744 | 269 |
| 減価償却費 | 244 | 557 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43 | － |
| 関係会社整理損 | 7 | － |
| 事業構造改善費用 | 344 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | -287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | -185 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -10 |
| 支払利息 | 22 | 52 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279 | -142 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -102 | -15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140 | 7 |
| その他 | -114 | -159 |
| 小計 | 107 | -79 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | -22 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -42 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | -307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 15 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -30 | － |
| その他 | -7 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 346 | 406 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68 | -162 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -145 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225 | 148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | -363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,251 | 1,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,287 | 924 |