有価証券報告書-第86期(平成22年11月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -975 | -744 |
| 減価償却費 | 580 | 244 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43 |
| 関係会社整理損 | － | 7 |
| 事業構造改善費用 | － | 344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | 169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | 46 |
| 関係会社投資評価引当金の増減額（△は減少） | -157 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -3 |
| 支払利息 | 52 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 固定資産除却損 | 17 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417 | 279 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 10 | -102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403 | -140 |
| その他 | 369 | -114 |
| 小計 | -52 | 107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 3 |
| 利息の支払額 | -52 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411 | -200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -30 |
| その他 | -39 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25 | 346 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 415 | 225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151 | 36 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,402 | 1,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,251 | 1,287 |