有価証券報告書-第85期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,262 | -975 |
| 減価償却費 | 782 | 580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 315 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | -103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 161 | 171 |
| 関係会社投資評価引当金の増減額（△は減少） | 58 | -157 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 36 | 52 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41 | -5 |
| 固定資産除却損 | 20 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 19 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,113 | -417 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -215 | 10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 427 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,198 | 403 |
| その他 | 200 | 369 |
| 小計 | -705 | -52 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -36 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -783 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -988 | -411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| その他 | 0 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,111 | 25 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -726 | 415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,311 | -151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,714 | 1,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,402 | 1,251 |