有価証券報告書-第84期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,725 | -2,262 |
| 減価償却費 | 427 | 782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152 | 161 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -66 | － |
| 関係会社投資評価引当金の増減額（△は減少） | 19 | 58 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 16 | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -41 |
| 固定資産除却損 | 36 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 287 | 1 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 477 | 1,113 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304 | 427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | -1,198 |
| その他 | 180 | 200 |
| 小計 | 82 | -705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -16 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41 | -783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123 | 176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619 | -988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| その他 | -31 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 329 | -2,111 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| リース債務の返済による支出 | － | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -14 |
| 配当金の支払額 | -56 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234 | -726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282 | -2,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,996 | 3,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,714 | 1,402 |