四半期報告書-第98期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -101 | 83 |
| 減価償却費 | 217 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -3 |
| 助成金収入 | -3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | -84 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | 213 |
| その他 | 68 | 108 |
| 小計 | -123 | 352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 1 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -26 |
| 助成金の受取額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94 | -141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| その他 | -25 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -49 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338 | 95 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939 | 1,027 |