四半期報告書-第97期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -339 | -101 |
| 減価償却費 | 199 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | |
| 支払利息 | 9 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -3 |
| 助成金収入 | -76 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520 | 3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576 | -77 |
| その他 | -165 | 68 |
| 小計 | -390 | -123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 61 |
| 利息の支払額 | -9 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -11 |
| 設備負担金の受取額 | 2 | － |
| 助成金の受取額 | 51 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154 | -94 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| その他 | -2 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 405 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -49 |
| 社債の発行による収入 | 196 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 214 | － |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 748 | -140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238 | -338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,278 | 939 |