四半期報告書-第96期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15 | -339 |
| 減価償却費 | 171 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 0 |
| 助成金収入 | － | -76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60 | 520 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | -576 |
| その他 | -146 | -165 |
| 小計 | -280 | -390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -13 |
| 設備負担金の受取額 | － | 2 |
| 助成金の受取額 | － | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -19 |
| 社債の発行による収入 | － | 196 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 214 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83 | 748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499 | 238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,047 | 1,285 |