四半期報告書-第95期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1 | -15 |
| 減価償却費 | 185 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390 | 60 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304 | 52 |
| その他 | 87 | -146 |
| 小計 | 384 | -280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | -124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -69 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -83 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | -499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,349 | 850 |