四半期報告書-第94期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11 | 1 |
| 減価償却費 | 179 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 15 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23 | 390 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65 | -304 |
| その他 | -10 | 87 |
| 小計 | 35 | 384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -15 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -46 |
| 保険金の受取額 | 84 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154 | -89 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -99 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177 | 7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042 | 1,049 |