四半期報告書-第93期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -79 | 11 |
| 減価償却費 | 197 | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 20 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 再就職支援奨励金 | -9 | － |
| 火災損失 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224 | -23 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | ||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | 65 |
| その他 | 130 | -10 |
| 小計 | 470 | 35 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -20 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -4 |
| 保険金の受取額 | － | 84 |
| 再就職支援奨励金の受取額 | 9 | － |
| 火災損失の支払額 | -5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193 | -154 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104 | -177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,017 | 924 |