平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11 | 1 |
減価償却費 | 179 | 185 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 7 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -7 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 15 | 12 |
為替差損益(△は益) | -12 | |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | - |
固定資産除却損 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -23 | 390 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -207 | -20 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 65 | -304 |
その他 | -10 | 87 |
小計 | 35 | 384 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -15 | -12 |
法人税等の支払額 | -4 | -46 |
保険金の受取額 | 84 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 100 | 327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | |
定期預金の払戻による収入 | - | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -100 | -219 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
その他 | -2 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10 | - |
長期借入金の返済による支出 | -154 | -89 |
リース債務の返済による支出 | -12 | -9 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -99 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -177 | 7 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924 | 1,049 |