ニッコー（5343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 83 | -188 |
| 減価償却費 | 199 | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 8 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84 | 97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213 | -163 |
| その他 | 108 | 210 |
| 小計 | 352 | -89 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -9 |
| 助成金の受取額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141 | -221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 22 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -40 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 24 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -64 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95 | -390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044 | 653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
