ニッコー（5343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -188 | 17 |
| 減価償却費 | 184 | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97 | -135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163 | -39 |
| その他 | 210 | 13 |
| 小計 | -89 | 184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -2 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -69 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 24 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -28 |
| 株式の発行による収入 | － | 756 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64 | 238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390 | 319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653 | 1,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
